大发1分彩网址三维通信:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明

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  控股股东及或多或少关联方资金占用情形的

  专项审计说明

  天健审〔2016〕2010号

  三维通信股份有限公司全体股东:

  大伙接受委托,审计了三维通信股份有限公司(以下简称三维通信公司)2015

  年度财务报表,包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表,2015年度

  的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变

  动表,以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上,

  大伙审计了后附的三维通信公司管理层编制的2015年度《控股股东及或多或少关联

  方资金占用情形汇总表》(以下简称汇总表)。

  一、对报告使用者和使用目的的限定

  本报告仅供三维通信公司年度报告披露时使用,不得用作任何或多或少目的。我

  们同意将本报告作为三维通信公司年度报告的必备文件,随同或多或少文件同去报送

  并对外披露。

  为了更好地理解三维通信公司2015年度控股股东及或多或少关联方资金占用情

  况,汇总表应当与已审的财务报表同去阅读。

  二、管理层的责任

  管理层的责任是提供真实、合法、完整篇 的相关资料,按照中国证券监督管理

  委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资

  金往来及上市公司对外担保若干疑问的通知》(证监发〔1003〕56号)和相关资料

  编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整篇 ,不处于虚假记载、误导性陈述或

  重大遗漏。

  三、注册会计师的责任

  大伙的责任是在实施审计工作的基础上对三维通信公司管理层编制的汇总

  表发表专项审计意见。

  四、工作概述

  第1页共3页

  大伙的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准

  则要求大伙计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否是不处于重大错报获取合

  理保证。在审计过程中,大伙实施了包括核查会计记录等大伙认为必要的系统进程。

  大伙相信,大伙的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

  五、审计结论

  大伙认为,三维通信公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券

  监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与

  关联方资金往来及上市公司对外担保若干疑问的通知》(证监发〔1003〕56号)

  和相关资料的规定,如实反映了三维通信公司2015年度控股股东及或多或少关联方

  资金占用情形。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:赵海荣

  中国杭州中国注册会计师:金晨希

  二〇一六年三月二十九日

  第2页共3页

  附表:

  控股股东及或多或少关联方资金占用情形汇总表

  2015年度

  编制单位:三维通信股份有限公司单位:人民币万元

  占用方与上上市公司2015年期2015年度2015年度2015年度2015年期

  资金占用方类资金占用方名占用形成原占用性

  市公司的关核算的会初占用资占用累计资金占用偿还累计末占用资

  别称因质

  联关系计科目金余额处于金额的利息处于金额金余额

  控股股东、实际

  控制每所有人 其附

  属企业

  小计

  关联自然每所有人

  其控制的法人

  小计

  或多或少关联每所有人

  其附属企业

  小计

  广州逸信电子科本期避免的临时资金周非经营

  或多或少应收款268.962,063.2064.312,379.5716.90

  上市公司的子公技有限公司子公司转、代垫费用性往来

  司及其附属企业浙江三维通信移临时资金周非经营

  子公司或多或少应收款8,228.6110,359.1412,199.006,388.75

  上市公司的子公动互联有限公司转、代垫费用性往来

  司及其附属企业代收海外客非经营

  Zenic8子公司或多或少应收款199.03199.03

  户货款性往来

  小计8,497.5712,621.3764.3114,578.576,1004.68

  总计8,497.5712,621.3764.3114,578.576,1004.68

  法定代表人:李越伦主管会计工作的负责人:张建洲会计机构负责人:许晓波

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